Kontokorrent
Das Kontokorrent zeigt je Geschäftspartner alle Rechnungen und Zahlungen in chronologischer Reihenfolge mit laufendem Saldo – als Grundlage für Mahnwesen, DATEV-Übergabe und Kontoauszüge.
Debitor- und Kreditorennummern
Jedem Kunden wird beim Anlegen automatisch eine Debitorennummer zugeteilt
(Format 1####, z. B. 10001), jedem Lieferanten eine Kreditorennummer
(Format 7####, z. B. 70001).
| Partner | Nummernkreis | Beispiel |
|---|---|---|
| Kunde | 10001, 10002 … | Debitor 10001 |
| Lieferant | 70001, 70002 … | Kreditor 70001 |
Die Nummern sind im Tab „Kontokorrent“ des jeweiligen Stammsatzes sichtbar.
Nummer bearbeiten
Zum Bearbeiten auf das 🔒-Symbol klicken – das Feld wird entsperrt. Ist noch keine Nummer vergeben, zeigt RechnungsFee einen Hinweis „Nächste freie: XXXXX“ direkt neben dem Schloss. Im Edit-Modus erscheint zusätzlich ein Link „XXXXX übernehmen“, der die nächste freie Nummer mit einem Klick ins Feld überträgt.
Nach dem Speichern wird die Nummer sofort in den DATEV-Export übernommen.
Wird eine bereits vergebene Nummer eingetragen, erscheint eine Fehlermeldung – z. B. „Debitorennummer ‘10001’ ist bereits vergeben.“
DATEV: Die Nummer erscheint automatisch in Spalte 48 (Kreditoren-/Debitorennummer) des DATEV-Buchungsstapels – kein manuelles Nachtragen nötig.
Bewegungsliste
Kunden → Kunde auswählen → Tab „Kontokorrent“
Lieferanten → Lieferant auswählen → Tab „Kontokorrent“
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Datum | Ausgabedatum (Rechnung) oder Buchungsdatum (Zahlung) |
| Typ | Rechnung · Zahlung · Gutschrift · Storno |
| Beleg-Nr. | Rechnungs- oder Journalnummer |
| Betrag | + Forderung / Verbindlichkeit, − Ausgleich |
| Saldo | Laufender Saldo nach dieser Buchung |
Der Saldo am Ende der Liste zeigt den aktuell offenen Posten. Grün = ausgeglichen oder Guthaben.
Zeitraum filtern
Über die Von/Bis-Felder oberhalb der Liste lässt sich der Auszug auf einen bestimmten Zeitraum einschränken (Standard: 1. Januar bis heute). Die Ansicht und das PDF werden sofort angepasst.
Kontokorrent-Auszug als PDF
↓ PDF – lädt einen druckbaren Kontokorrent-Auszug für den gewählten Zeitraum herunter. Das Dokument enthält:
- Firmenkopf mit Empfängername und Zeitraum
- Vollständige Bewegungstabelle
- Abschlusszeile „Offener Saldo“
Das PDF eignet sich als Beilage zu einer Mahnung oder zur Abstimmung mit dem Kunden bzw. Lieferanten.
Kontokorrent-Auszug per Mail senden
✉ Mail öffnet den Mail-Dialog. Die E-Mail-Adresse des Kunden bzw. Lieferanten ist vorausgefüllt.
| Feld | Hinweis |
|---|---|
| An | Empfänger-Adresse (aus Stammdaten vorbelegt) |
| CC | Optionale Kopie-Adresse |
| Betreff | Vorausgefüllt mit „Kontokorrent-Auszug [Jahr]“ |
| Nachricht | Freitext |
Der Kontokorrent-Auszug als PDF wird automatisch angehängt. Der Zeitraum entspricht den Von/Bis-Feldern in der Bewegungsliste.
Voraussetzung: SMTP muss in den Einstellungen konfiguriert und aktiviert sein (Einstellungen → Unternehmen → Tab „E-Mail“).
DATEV-Export
Der DATEV EXTF Buchungsstapel (Einstellungen → DATEV-Export) enthält in Spalte 48 (Kreditoren-/Debitorennummer) automatisch die jeweilige Debitoren- oder Kreditorennummer – sofern sie vergeben ist.
Steuerberater können damit Buchungen direkt den richtigen Personenkonten zuordnen, ohne die Nummern manuell nachtragen zu müssen.