Journal & Buchungen

Das Journal erfasst alle Einnahmen und Ausgaben GoBD-konform. Einträge sind nach dem Tagesabschluss unveränderlich.

Tipp – Fixkosten und Daueraufträge: Nutze Buchungsvorlagen um wiederkehrende Ausgaben (Miete, Leasing, Telefonrechnung) mit einem Klick zu buchen oder das Eingangsrechnungsformular automatisch vorzufüllen.

Buchung erstellen

1. Journal → „+ Buchung“
2. Felder:

3. „Speichern“

Splitbuchung

Für Einkäufe mit mehreren Kategorien (z. B. Büromaterial + Hardware):

• „Splitbuchung“ aktivieren
• Mehrere Zeilen mit je Betrag und Kategorie anlegen
• Summe muss dem Gesamtbetrag entsprechen

Buchung bearbeiten (5-Minuten-Fenster)

Innerhalb von 5 Minuten nach dem Speichern kannst du eine Buchung direkt korrigieren:

1. Buchung in der Liste anklicken
2. „✏️ Bearbeiten“ erscheint in der Aktionsleiste (nur innerhalb des Zeitfensters)
3. Felder anpassen → „Speichern“

Nach Ablauf der 5 Minuten erzeugt RechnungsFee automatisch einen Storno-Gegeneintrag und eine neue korrigierte Buchung – so bleibt die Buchungshistorie lückenlos nachvollziehbar (GoBD).

Rechnungsbuchungen und bereits stornierte Einträge haben keinen Bearbeiten-Button.

Buchung stornieren

Buchung öffnen → „Stornieren“ → Gegenbuchung wird automatisch angelegt. Die Original-Buchung bleibt sichtbar (GoBD: Unveränderlichkeit).

Rechnungsbezug

Zahlungsbuchungen die aus dem Rechnungs-Dialog stammen, zeigen die Rechnungsnummer als Verweis. Diese Einträge können nicht manuell storniert oder per Mail versendet werden – Storno nur über die Rechnung selbst.

Tagesabschluss

Pflicht für GoBD-konforme Kassenbücher (gilt nur für Bar-Buchungen).

1. Journal → „Tagesabschluss“
2. Gezählten Kassenbestand eingeben
3. Differenz zu Soll-Bestand wird angezeigt
4. Bei Differenz: Begründung eingeben (Pflicht)
5. „Abschluss erstellen“ → unveränderlich gesperrt, PDF-Export möglich

Nach dem Abschluss können keine Bar-Buchungen für diesen Tag mehr geändert werden.

Erinnerungs-Banner

RechnungsFee zeigt oben einen gelben Hinweis wenn Bar-Buchungen ohne Tagesabschluss vorhanden sind. Wer nie bar bucht, bekommt die Meldung nie. Bei mehreren offenen Tagen wird das älteste Datum angezeigt – nach dem Abschluss erscheint ggf. das nächste.

Filter & Suche

Das Journal lässt sich filtern nach:

• Monat, Tag, Zeitraum oder Jahr
• Art (Einnahme / Ausgabe)
• Kategorie
• Zahlungsart (Bar / Unbar)

Nachbuchungen zum Jahreswechsel

Wenn du im neuen Jahr noch Buchungen für das Vorjahr erfassen musst (z. B. AfA, Eigenverbrauch, 10-Tages-Regel), stelle den Filter zuerst auf den entsprechenden Vorjahreszeitraum ein. Das Datumsfeld bleibt dann beim Erstellen einer neuen Buchung leer – so kannst du das korrekte Vorjahres-Datum nicht versehentlich vergessen.

Nur bebuchte Kategorien

Direkt neben dem Kategorie-Dropdown sitzt der Toggle „Nur bebuchte“. Wenn aktiv, zeigt die Auswahlliste nur Kategorien die mindestens eine Buchung haben – leere Kategorien werden ausgeblendet. Das erleichtert Prüf- und Abstimmarbeiten (z. B. vor der UStVA oder EÜR), weil du dich nur durch tatsächlich verwendete Konten klickst.

Stornierte Buchungen zählen mit – eine Kategorie bleibt sichtbar auch wenn der Saldo null ist.

Alle aktiven Filter werden beim Export übernommen.

Journal-Export (PDF / CSV)

Die Buttons 📄 PDF und CSV sind immer oben rechts im Journal sichtbar – unabhängig vom gesetzten Filter.

Was wird exportiert?

Es werden genau die Buchungen exportiert, die der aktuellen Filterauswahl entsprechen: Zeitraum, Art, Kategorie und Zahlungsart werden berücksichtigt.

Filterangaben im Export

Der Export dokumentiert welche Filter beim Erstellen aktiv waren:

• PDF: Graue Zeile direkt unter dem Zeitraum-Titel, z. B.
  Filter: Nur Einnahmen · Kategorie: Betriebseinnahmen · Nur Unbar
• CSV: Erste Zeile vor dem Spalten-Header:
  Filter:;Nur Einnahmen · Kategorie: Betriebseinnahmen · Nur Unbar

Sind keine Filter gesetzt, steht „Alle Buchungen“.

PDF-Inhalt

Am Ende des PDFs: Einnahmen · Ausgaben · Saldo über die volle Seitenbreite.

CSV-Inhalt

Semikolon-getrennt, UTF-8 mit BOM (direkt in Excel öffnen).
Spalten: Datum, Beleg-Nr., Beschreibung, Kategorie, Zahlungsart, Art, Netto (EUR), USt %, USt (EUR), Brutto (EUR).

Kassenbuch-Export (Bar-Kasse)

Für das Steuerbüro kann ein druckfertiges Kassenbuch als PDF oder CSV exportiert werden.

Voraussetzung: Filter „Nur Bar“ muss aktiv sein – der Button „Kassenbuch“ erscheint dann in der Aktionsleiste.

Export starten

1. Zeitraum einstellen (Monat, Datum oder Jahr)
2. Zahlungsart-Filter auf „Nur Bar“ setzen
3. „Kassenbuch“ → PDF oder CSV wählen

Inhalt des Exports

Das PDF enthält außerdem:

• Anfangsbestand (aus dem letzten Tagesabschluss vor dem Zeitraum)
• Endbestand
• Betriebssitz und Exportdatum vorausgefüllt
• Unterschrift: gezeichnete Unterschrift aus den Unternehmenseinstellungen – oder Unterschriftslinie als Fallback

Unterschrift hinterlegen

Die Unterschrift wird in den Unternehmenseinstellungen → Unterschrift einmalig gezeichnet und danach automatisch in alle PDFs übernommen (Kassenbuch, Tagesabschluss, EKS).